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Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund EUR-P

ISIN LI0037862872
WKN A0YBMS

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #IFM Independent Fund Management AG

213,36 EUR (0,76 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 02.06.2026 267 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,98 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
8,28 %
10 Jahre
8,17 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
2,52
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,88
10 Jahre
2,89

Alpha

1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 99,73 %
gemischt 0,27 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 98,36 %
Chinesischer Renminbi Yuan 1,12 %
Divers 0,52 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1.625% Schneider Electric 28.06.2031 5,08 %
0.700% Vinci 18.02.2030 4,31 %
1.000% Barclays Bank / Microsoft 16.02.2029 3,42 %
1.500% Legrand 23.06.2033 3,09 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 23.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 90,95 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Wil Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erreichen. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, durch Investitionen in Wandel- und Optionsanleihen und vergleichbaren Wertpapieren ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen überwiegend in Wandel- und Optionsanleihen von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit, einschließlich von Schuldnern der Schwellenländer (Emerging Markets).