Scherrer Small & Mid Cap Europe EUR-R

ISIN LI0018448063
WKN A0B7SV

351,10 EUR (-0,25 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 02.06.2026 47 Fonds
  • 01.06.2026 43 Fonds
  • 29.05.2026 49 Fonds
  • 28.05.2026 49 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 48 Fonds
  • 22.05.2026 49 Fonds
  • 21.05.2026 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,56 %
3 Jahre
12,23 %
5 Jahre
14,47 %
10 Jahre
16,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
7,19
3 Jahre
5,92
5 Jahre
6,75
10 Jahre
7,85

Alpha


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,35

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,97 %
Schweiz 26,08 %
Welt 22,93 %
Kasse 12,76 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 87,24 %
Geldmarkt/Kasse 12,76 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Pharmazeutik 20,84 %
Telekommunikationsdienstleister 17,08 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,00 %
Kasse 12,76 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Basilea Pharmaceutica 4,62 %
innoscripta Rg 4,45 %
Weleda AG N-PS 3,66 %
Moncler 3,51 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 11.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 58,56 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Principal Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,16 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung über 5% (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben.