Scherrer Small Caps Europe

ISIN LI0018448063
WKN A0B7SV

332,43 EUR (-0,18 %)

NAV vom 03.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 03.02.2025 35 Fonds
  • 31.01.2025 40 Fonds
  • 27.01.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Daten vom 03.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,23 %
3 Jahre
15,85 %
5 Jahre
19,34 %
10 Jahre
16,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
6,59
5 Jahre
7,35
10 Jahre
7,50

Alpha


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,33

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 61,11 %
Schweiz 20,46 %
Kasse 7,65 %
Europa 6,10 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 92,35 %
Geldmarkt/Kasse 7,65 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,29 %
Pharmazeutik 16,57 %
Telekommunikationsdienstleister 16,11 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,68 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Einhell Germany 4,76 %
Pharma SGP Holding Rg 4,69 %
Mensch und Maschine Akt 4,24 %
ATOSS Software SE 3,91 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 11.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 34,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Principal Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,16 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung über 5% (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren europäischen Unternehmen, welche unter Anwendung moderner Analysemethoden ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Unternehmen wird nicht nach einem festen Länderschlüssel investiert. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich viel mehr an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen.