Scherrer Small & Mid Cap Europe EUR-I

ISIN LI1275091927
WKN A3ENGX

96,64 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 16.07.2026 46 Fonds
  • 15.07.2026 49 Fonds
  • 14.07.2026 48 Fonds
  • 13.07.2026 49 Fonds
  • 10.07.2026 49 Fonds
  • 09.07.2026 29 Fonds
  • 07.07.2026 47 Fonds
  • 06.07.2026 48 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,22 %
3 Jahre
12,73 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,09
3 Jahre
5,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,15 %
Europa 27,25 %
Schweiz 25,76 %
Schweden 8,64 %
Stand: 29.06.2026

Anlageklasse

Aktien 92,80 %
Geldmarkt/Kasse 7,20 %
Stand: 29.06.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 19,44 %
Telekommunikationsdienstleister 18,26 %
Pharmazeutik 16,65 %
Finanzdienstleistungen 12,34 %
Stand: 29.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

innoscripta Rg 5,16 %
Ypsomed Holding AG 3,83 %
SCOUT24 3,55 %
Evolution Gaming Group Rg 3,48 %
Stand: 29.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.06.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 61,42 Mio. EUR (Stand: 29.06.2026)
Manager Principal Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung über 5% (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben.