Scherrer Small & Mid Cap Europe EUR-R

ISIN LI0018448063
WKN A0B7SV

343,33 EUR (0,27 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 49 Fonds
  • 03.12.2025 47 Fonds
  • 02.12.2025 49 Fonds
  • 28.11.2025 48 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 49 Fonds
  • 25.11.2025 49 Fonds
  • 24.11.2025 49 Fonds
  • 21.11.2025 49 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 49 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,62 %
3 Jahre
12,42 %
5 Jahre
15,96 %
10 Jahre
16,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
6,35
3 Jahre
6,52
5 Jahre
6,84
10 Jahre
7,60

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 39,08 %
Schweiz 33,94 %
Kasse 11,97 %
Europa 11,63 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 88,03 %
Geldmarkt/Kasse 11,97 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Technologie 17,26 %
Industrie / Investitionsgüter 16,29 %
Telekommunikationsdienstleister 14,32 %
Kasse 11,97 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Basilea Pharmaceutica 3,65 %
Elmos Semiconductor SE 3,47 %
Weleda AG N-PS 3,30 %
Mensch und Maschine Software SE 3,00 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 11.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 68,36 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Team der Principal Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,16 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung über 5% (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben.