1.188,93 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,97 %
3 Jahre
4,49 %
5 Jahre
5,09 %
10 Jahre
4,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,73
10 Jahre
-0,32

Tracking Error


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,81
10 Jahre
1,78

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 22.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 22.07.2024

Rating

BBB 35,40 %
A 23,00 %
AA 17,80 %
Divers 12,70 %
Stand: 22.07.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 30,50 %
10.0000 Jahre und länger 19,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,40 %
Stand: 22.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italien 31 0.6% 2,50 %
Spain 44 5.15% 2,00 %
Italien 24 0% 1,90 %
Spain 66 3.45% 1,90 %
Stand: 22.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 31,20 EUR
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 02.05.2002
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 47,86 Mio. EUR (Stand: 22.07.2024)
Manager Verwaltungs- und Privat-Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,05 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite. Die Gelder sind ausschließlich in Investment-Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen angelegt. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert.