1.187,77 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,03 %
3 Jahre
3,93 %
5 Jahre
5,20 %
10 Jahre
4,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
-0,40

Tracking Error


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,76
10 Jahre
1,71

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 18.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 18.05.2026

Rating

A 39,00 %
BBB 29,20 %
Divers 12,40 %
AA 10,60 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 26,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,90 %
10.0000 Jahre und länger 16,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Italien 31 0.6% 2,70 %
Cyprus 34 2.75% 2,00 %
Spain 44 5.15% 1,90 %
Spain 66 3.45% 1,80 %
Stand: 18.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 31,20 EUR
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 02.05.2002
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 47,76 Mio. EUR (Stand: 18.05.2026)
Manager Verwaltungs- und Privat-Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,05 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite. Die Gelder sind ausschließlich in Investment-Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen angelegt. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert.