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Magna New Frontiers Fund S dist EUR

ISIN IE00BZ4TP024
WKN A2DQRZ

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Bridge Fund Management Limited

16,08 EUR (-0,01 %)

NAV vom 20.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 5.000,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.245 Fonds
  • 20.06.2025 1.006 Fonds
  • 18.06.2025 1.238 Fonds
  • 17.06.2025 1.131 Fonds
  • 16.06.2025 1.168 Fonds
  • 13.06.2025 1.237 Fonds
  • 12.06.2025 1.239 Fonds
  • 11.06.2025 1.082 Fonds
  • 10.06.2025 1.226 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1245 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,86 %
3 Jahre
12,53 %
5 Jahre
14,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,47
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,63
3 Jahre
9,85
5 Jahre
12,06
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,54
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 23,90 %
Griechenland 14,50 %
Saudi-Arabien 12,40 %
Kasachstan 8,40 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 40,30 %
Konsumgüter zyklisch 13,70 %
Industrie / Investitionsgüter 9,20 %
Grundstoffe 8,10 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alpha Bank 0,00 %
Budget Saudi Arabia 0,00 %
FPT 0,00 %
Kaspi 0,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 25.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 628,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.