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Metzler European Dividend A

ISIN IE00BYY02855
WKN A14V5P

#Aktienfonds All Cap Europa #Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

135,55 EUR (-0,46 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,97 %
3 Jahre
9,08 %
5 Jahre
12,47 %
10 Jahre
12,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
3,92
3 Jahre
3,79
5 Jahre
4,04
10 Jahre
3,55

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,60 %
Schweiz 17,90 %
Deutschland 17,00 %
Großbritannien 13,90 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 26,80 %
Industrie / Investitionsgüter 17,30 %
Gesundheit / Healthcare 15,00 %
Energie 9,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TOTALENERGIES SE EO 2,50 6,10 %
NOVARTIS NAM. SF 0,49 4,70 %
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 4,70 %
AXA S.A. INH. EO 2,29 4,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,25 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 04.08.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 121,70 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Boris Anbinder

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt Dividenden ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds in nachhaltige Anlagen, also in Anlagen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Investmentmanagers erfüllen, zu investieren.