Metzler European Dividend A

ISIN IE00BYY02855
WKN A14V5P

141,72 EUR (-1,43 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.265 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,91 %
3 Jahre
9,11 %
5 Jahre
11,05 %
10 Jahre
12,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
6,80
3 Jahre
4,69
5 Jahre
4,62
10 Jahre
3,92

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,80 %
Deutschland 18,30 %
Großbritannien 17,90 %
Schweiz 16,90 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 27,40 %
Gesundheit / Healthcare 16,20 %
Energie 14,90 %
Industrie / Investitionsgüter 14,40 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TOTALENERGIES SE EO 2,50 6,40 %
SHELL PLC EO-07 5,70 %
NOVARTIS NAM. SF 0,49 5,30 %
ALLIANZ SE NA O.N. 5,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 04.08.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 131,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Boris Anbinder

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die in der Vergangenheit Dividenden ausgeschüttet haben oder die ein hohes Potenzial aufweisen, in der Zukunft Dividenden zu zahlen. Neben dem Anlageschwerpunkt Dividenden ist ein zugrunde liegender und integraler Bestandteil der Auswahlstrategie des Fonds in nachhaltige Anlagen, also in Anlagen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Investmentmanagers erfüllen, zu investieren.