Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Acc NH

ISIN IE00BYWRTK96
WKN A2PQVL

133,83 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 03.12.2025 103 Fonds
  • 02.12.2025 104 Fonds
  • 01.12.2025 104 Fonds
  • 28.11.2025 94 Fonds
  • 26.11.2025 104 Fonds
  • 25.11.2025 104 Fonds
  • 24.11.2025 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,40 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
5,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,55
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,85 %
Geldmarkt/Kasse 3,15 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Banken 26,78 %
Telekommunikationsdienstleister 15,71 %
Divers 10,22 %
Einzelhandel 8,93 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 83,74 %
Britisches Pfund Sterling 26,46 %
US-Dollar -10,20 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 41,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 29,00 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 24,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.04.2018
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 327,58 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jamie Cane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung über einer Hurdle Rate von 3%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über 3-5 Jahre fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren. Der Fonds investiert in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel europäischer Emittenten oder von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktivitäten in Europa durchführen, deren Wertpapiere jedoch möglicherweise auf nicht-europäische Währungen lauten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken. Die Verwaltungsgesellschaft kann Derivattechniken mit Short- und Long-Positionen nutzen.