Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Acc Founder

ISIN IE00BF4K8391
WKN A2H62X

140,46 EUR (-0,04 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 03.06.2026 72 Fonds
  • 02.06.2026 89 Fonds
  • 01.06.2026 91 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 95 Fonds
  • 26.05.2026 93 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
2,59 %
5 Jahre
5,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,66
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,22 %
Geldmarkt/Kasse 1,78 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 121,15 %
Britisches Pfund Sterling 34,52 %
Schweizer Franken 1,39 %
Divers -0,01 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.11.2017
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 353,25 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Jamie Cane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung über einer Hurdle Rate von 3%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über 3-5 Jahre fortwährend attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren. Der Fonds investiert in hochverzinsliche Unternehmensschuldtitel europäischer Emittenten oder von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Aktivitäten in Europa durchführen, deren Wertpapiere jedoch möglicherweise auf nicht-europäische Währungen lauten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken. Die Verwaltungsgesellschaft kann Derivattechniken mit Short- und Long-Positionen nutzen.