Liontrust GF Strategic Bond Fund A8 EUR Acc

ISIN IE00BYWRQK81
WKN A2JF3M

11,27 EUR (0,24 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 03.12.2025 821 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 27.11.2025 603 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,46 %
3 Jahre
6,62 %
5 Jahre
7,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,44
3 Jahre
4,23
5 Jahre
4,48
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 67,20 %
Staatsanleihen 27,40 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 41,20 %
AA 31,80 %
A 12,70 %
BB 7,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LIONTRUST GF HIGH YLD BD-B5A (LIHYB5A ID, Open-End Fund) 7,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE III INC 5,10 %
Barclays Bank PLC 4,90 %
3I GROUP PLC 4,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.04.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2,21 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Donald Phillips

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds wird an den Anleihe- und Kreditmärkten investieren. Der Fonds setzt Derivate ein, um synthetische Short-Positionen aufzubauen, um die gewünschten Engagements zu erreichen. Der Fonds wird auch an den Anleihe- und Kreditmärkten investieren, indem er in Schuldtitel unterschiedlicher Bonität anlegt, die von Regierungen, Unternehmen und Kreditnehmern in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden. Es gibt keine formalen Grenzen oder Beschränkungen hinsichtlich der Bonität, der Laufzeit oder der Dauer der Schuldtitel.