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Liontrust GF Global Corporate Bond Fund A1 Acc EUR

ISIN IE00BYWRQF39
WKN A2JF3H

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Liontrust Global Funds plc

9,82 EUR (-0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,65 %
3 Jahre
6,17 %
5 Jahre
7,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,87
3 Jahre
3,99
5 Jahre
4,42
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,30 %
Geldmarkt/Kasse -0,30 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 58,30 %
A 34,00 %
AA 3,60 %
B 2,80 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Fairfax Financial Holdings Ltd 5.75% 20-MAY-2035 2,10 %
Bank of Montreal 6.875% 26-NOV-2085 2,00 %
BNP Paribas SA 3.019167% 31-DEC-2079 2,00 %
Smiths Group PLC 3.625% 13-NOV-2033 2,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 141,15 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Donald Phillips

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die langfristige Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert in Unternehmens- und andere Anleihen, wie beispielsweise Staatsanleihen und supranationale Anleihen weltweit (einschließlich aus Industrieländern und aufstrebenden Märkten). Dabei mindestens 70% in Unternehmensanleihe mit Investment-Grade-Status und Kreditinstrumente. Investitionen können in harten“ Währungen wie US-Dollar, Euro und Pfund Sterling, jedoch auch bis zu 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds in weichen“ Währungen wie denen aus aufstrebenden Ländern, getätigt werden.