Guinness Emerging Markets Equity Income Fund Y EUR Dist

ISIN IE00BYV24T94
WKN A2N6KP

13,19 EUR (-0,55 %)

NAV vom 13.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.244 Fonds
  • 13.06.2025 1.217 Fonds
  • 12.06.2025 1.239 Fonds
  • 11.06.2025 1.082 Fonds
  • 10.06.2025 1.226 Fonds
  • 09.06.2025 580 Fonds
  • 06.06.2025 1.167 Fonds
  • 05.06.2025 1.114 Fonds
  • 04.06.2025 1.190 Fonds
  • 03.06.2025 1.207 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1244 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,43 %
3 Jahre
13,92 %
5 Jahre
12,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,98
3 Jahre
4,76
5 Jahre
5,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 35,08 %
Taiwan 20,37 %
Brasilien 8,79 %
Indien 8,09 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 97,72 %
Geldmarkt/Kasse 2,28 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 25,20 %
Informationstechnologie 23,54 %
Konsumgüter zyklisch 18,75 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,59 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 21,52 %
Neuer Taiwan-Dollar 20,37 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,51 %
US-Dollar 8,91 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JUMBO SA EUR0.88 3,13 %
HYPERA SA 3,06 %
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLD 3,05 %
NETEASE INC ADR REP 25 3,05 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 9,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Mark Hammonds

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 0,99 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen mit Sitz in oder wesentlichen Geschäftsaktivitäten in Schwellenländern.