Guinness Emerging Markets Equity Income Fund F EUR Acc

ISIN IE000PRGIAG7
WKN A40Y7R

13,69 EUR (2,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,07 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 36,91 %
Taiwan 21,56 %
Brasilien 8,65 %
Indien 8,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 24,39 %
Informationstechnologie 24,07 %
Konsumgüter zyklisch 21,06 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,88 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 23,75 %
Neuer Taiwan-Dollar 21,56 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,33 %
Brasilianischer Real 8,65 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ELITE MATERIAL CO LTD 4,75 %
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 3,33 %
TAIWAN SEMICO TWD10 3,15 %
BAJAJ AUTO LT INR10 2,96 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.04.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 20,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Mark Hammonds

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen mit Sitz in oder wesentlichen Geschäftsaktivitäten in Schwellenländern.