Guinness Emerging Markets Equity Income Fund F EUR Acc

ISIN IE000PRGIAG7
WKN A40Y7R

13,72 EUR (0,68 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,12 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 35,95 %
Taiwan 20,68 %
Brasilien 8,40 %
Indien 7,98 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,58 %
Geldmarkt/Kasse 1,42 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 24,72 %
Konsumgüter zyklisch 23,79 %
Informationstechnologie 22,78 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,43 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 23,25 %
Neuer Taiwan-Dollar 20,68 %
Chinesischer Renminbi Yuan 9,44 %
Brasilianischer Real 8,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NOVATEK MICRO TWD10 3,45 %
TAIWAN SEMICO TWD10 3,41 %
NETEASE INC ADR REP 25 3,26 %
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 3,08 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.04.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 20,06 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Mark Hammonds

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen mit Sitz in oder wesentlichen Geschäftsaktivitäten in Schwellenländern.