Guinness Emerging Markets Equity Income Fund Y EUR Dist

ISIN IE00BYV24T94
WKN A2N6KP

13,68 EUR (0,32 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,61 %
3 Jahre
10,74 %
5 Jahre
12,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,72
3 Jahre
6,56
5 Jahre
6,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 38,15 %
Taiwan 21,68 %
Brasilien 8,55 %
Indien 7,96 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 97,66 %
Geldmarkt/Kasse 2,34 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Finanzen 24,74 %
Informationstechnologie 21,59 %
Konsumgüter zyklisch 21,51 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,98 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 24,52 %
Neuer Taiwan-Dollar 21,68 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,92 %
Brasilianischer Real 8,55 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ELITE MATERIAL CO LTD 3,00 %
IND & COM BK 'H'CNY1 2,92 %
HYPERA SA 2,89 %
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 2,87 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 16,81 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Mark Hammonds

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
All-in-Fee 0,99 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien einer Reihe von Unternehmen mit Sitz in oder wesentlichen Geschäftsaktivitäten in Schwellenländern.