Algebris Global Credit Opportunities Fund ID EUR

ISIN IE00BYT35F75
WKN A2QH3P

112,07 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 118 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 113 Fonds
  • 25.11.2025 118 Fonds
  • 24.11.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,65 %
3 Jahre
4,90 %
5 Jahre
5,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,63
3 Jahre
5,72
5 Jahre
5,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

gemischt 57,40 %
Kredite 42,60 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 3,80 %
Barclays 3,60 %
Mexican Government 3,10 %
Deutsche Bank 2,80 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,56 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 03.01.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.100,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Nettoanteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe Erträge bei Diversifizierung über die Anleihen- und Kreditmärkte weltweit. Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in die folgenden Anlageklassen zu investieren: Unternehmens- oder Staatsanleihen mit fester oder variabler Verzinsung mit Investment Grade-Bewertung oder unter Investment Grade-Bewertung, hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, vor- und nachrangige Finanzschulden, wandelbare Wertpapiere, bedingt wandelbare Instrumente (z.B. CoCo-Bonds), Hybrid-Wertpapiere, Tier-1- und Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere und Trust Preferred Securities.