Algebris Global Credit Opportunities Fund I EUR

ISIN IE00BYT35D51
WKN A2DNSJ

155,14 EUR (0,09 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 116 Fonds
  • 27.05.2026 107 Fonds
  • 26.05.2026 116 Fonds
  • 22.05.2026 115 Fonds
  • 21.05.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,53 %
3 Jahre
3,54 %
5 Jahre
5,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
4,94
5 Jahre
5,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Kredite 85,10 %
Unternehmensanleihen 35,30 %
Emerging Markets Anleihen 13,80 %
Staatsanleihen 3,40 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.09.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.800,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Algebris (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Nettoanteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe Erträge bei Diversifizierung über die Anleihen- und Kreditmärkte weltweit. Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in die folgenden Anlageklassen zu investieren: Unternehmens- oder Staatsanleihen mit fester oder variabler Verzinsung mit Investment Grade-Bewertung oder unter Investment Grade-Bewertung, hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, vor- und nachrangige Finanzschulden, wandelbare Wertpapiere, bedingt wandelbare Instrumente (z.B. CoCo-Bonds), Hybrid-Wertpapiere, Tier-1- und Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere und Trust Preferred Securities.