FTGF WA Structured Opportunities Fund PR EUR DIS (Q) H

ISIN IE00BYQP5902
WKN A143XL

70,38 EUR (-0,04 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 23.05.2024 89 Fonds
  • 22.05.2024 89 Fonds
  • 21.05.2024 81 Fonds
  • 20.05.2024 26 Fonds
  • 17.05.2024 89 Fonds
  • 16.05.2024 89 Fonds
  • 15.05.2024 83 Fonds
  • 14.05.2024 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,80 %
3 Jahre
3,68 %
5 Jahre
11,30 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
3,22
5 Jahre
8,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,59
5 Jahre
1,61
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

REDWOOD F 4.21% 09/27/24 2,25 %
FRESB 201 FRN 02/25/38 4.3575% 2,23 %
BHMS 2018 FRN 07/15/20 12.2512% 1,65 %
Freddie Mac - STACR 2020 DNA2 B2 10.2361% Mat 02/25/2050 1,63 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,59 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 27.12.2017
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 490,06 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Legg Mason Investments (Europe) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 65% seines Vermögens in verschiedene Arten von hypotheken- und forderungsbesicherten Wertpapieren (MBS- und ABS-Anleihen) aus Ländern weltweit, die nicht von staatlich subventionierten US-Organisationen oder US-Regierungsbehörden begeben oder garantiert werden. Der Fonds wird in Anleihen mit höherem Rating anlegen, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten.