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PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Insti. USD Acc

ISIN IE00BRS5SP65
WKN A12D03

#Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

17,32 USD (1,29 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 03.12.2025 188 Fonds
  • 02.12.2025 194 Fonds
  • 01.12.2025 180 Fonds
  • 28.11.2025 186 Fonds
  • 26.11.2025 194 Fonds
  • 25.11.2025 194 Fonds
  • 24.11.2025 184 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,84 %
3 Jahre
14,12 %
5 Jahre
20,19 %
10 Jahre
26,97 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,39
5 Jahre
1,35
10 Jahre
0,26

Tracking Error

1 Jahr
15,95
3 Jahre
11,95
5 Jahre
11,26
10 Jahre
13,59

Alpha

1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,25

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,87
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.11.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 144,62 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Brendan Hanley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,99 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite an. Die vom Fonds angestrebte Gesamtrendite besteht aus Erträgen u. Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Midstream-Energieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), u. a. Master Limited Partnerships (MLP), öffentlich gehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen und von diesen Emittenten begebene Wandelanleihen investieren.