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PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund Insti. USD Acc

ISIN IE00BRS5SP65
WKN A12D03

#Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20,67 USD (1,37 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 197 Fonds
  • 16.07.2026 191 Fonds
  • 15.07.2026 183 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 197 Fonds
  • 10.07.2026 197 Fonds
  • 09.07.2026 128 Fonds
  • 07.07.2026 180 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,49 %
3 Jahre
13,61 %
5 Jahre
18,37 %
10 Jahre
26,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
17,67
3 Jahre
18,29
5 Jahre
16,39
10 Jahre
17,03

Alpha

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,23

Beta

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,69
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.11.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 200,53 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Brendan Hanley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,99 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite an. Die vom Fonds angestrebte Gesamtrendite besteht aus Erträgen u. Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Midstream-Energieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), u. a. Master Limited Partnerships (MLP), öffentlich gehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen und von diesen Emittenten begebene Wandelanleihen investieren.