FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund A USD ACC

ISIN IE00BQQPSF11
WKN A12A9A

116,54 USD (0,22 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 16.07.2024 798 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds
  • 12.07.2024 852 Fonds
  • 11.07.2024 854 Fonds
  • 10.07.2024 809 Fonds
  • 09.07.2024 856 Fonds
  • 08.07.2024 793 Fonds
  • 05.07.2024 785 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,86 %
3 Jahre
9,96 %
5 Jahre
9,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,55
3 Jahre
2,91
5 Jahre
3,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 61,08 %
USA 27,61 %
Asien 5,12 %
Emerging Markets 4,41 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Rentenfonds 36,88 %
Investmentfonds 36,15 %
Aktienfonds 26,82 %
Geldmarkt/Kasse 0,15 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 0,15 %
Divers -0,15 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 99,85 %
Kasse 0,15 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.02.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 21,82 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Legg Mason Investments (Europe) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Wertzuwachs in US-Dollar an und legt dazu in anderen Investmentfonds an. Der Fonds investiert vornehmlich in zwei Kategorien von Basisfonds, wobei mindestens 60% seines Vermögens in anleihenorientierte Fonds und mindestens 20% seines Vermögens in aktienorientierte Fonds investiert werden.