FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund A USD ACC

ISIN IE00BQQPSF11
WKN A12A9A

131,62 USD (0,22 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
8,66 %
10 Jahre
8,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
3,45
3 Jahre
3,66
5 Jahre
3,49
10 Jahre
3,50

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 72,79 %
USA 18,98 %
Europa 2,81 %
Emerging Markets 2,72 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 71,34 %
Aktienfonds 28,21 %
Geldmarkt/Kasse 0,46 %
Mischfonds -0,01 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 99,54 %
Kasse 0,46 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 99,54 %
Kasse 0,46 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPM Aggregate Bond Fund 18,45 %
iShares Euro Aggregate Bond ETF 16,33 %
iShares US Aggregate Bond ETF 14,33 %
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund 11,99 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.02.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 19,86 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Frau Laura Green

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Wertzuwachs in US-Dollar an und legt dazu in anderen Investmentfonds an. Der Fonds investiert vornehmlich in zwei Kategorien von Basisfonds, wobei mindestens 60% seines Vermögens in anleihenorientierte Fonds und mindestens 20% seines Vermögens in aktienorientierte Fonds investiert werden.