FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund A USD ACC

ISIN IE00BQQPSF11
WKN A12A9A

127,75 USD (0,23 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,48 %
3 Jahre
7,94 %
5 Jahre
8,83 %
10 Jahre
7,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
5,10
3 Jahre
3,50
5 Jahre
3,58
10 Jahre
3,73

Alpha


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Welt 74,37 %
USA 17,88 %
Europa 3,11 %
Asien 2,39 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 71,95 %
Aktien 26,62 %
Geldmarkt/Kasse 1,43 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 98,57 %
Kasse 1,43 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 98,57 %
Kasse 1,43 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

JPM Aggregate Bond Fund 18,38 %
iShares Euro Aggregate Bond ETF 16,63 %
iShares US Aggregate Bond ETF 14,65 %
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund 11,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.02.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 20,52 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Legg Mason Investments (Europe) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Wertzuwachs in US-Dollar an und legt dazu in anderen Investmentfonds an. Der Fonds investiert vornehmlich in zwei Kategorien von Basisfonds, wobei mindestens 60% seines Vermögens in anleihenorientierte Fonds und mindestens 20% seines Vermögens in aktienorientierte Fonds investiert werden.