Waverton Global Strategic Bond Fund I EUR Acc.

ISIN IE00BQ1KPV61
WKN A1199H

11,32 EUR (-0,18 %)

NAV vom 04.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 04.06.2026 46 Fonds
  • 03.06.2026 140 Fonds
  • 02.06.2026 140 Fonds
  • 29.05.2026 140 Fonds
  • 28.05.2026 140 Fonds
  • 27.05.2026 140 Fonds
  • 26.05.2026 140 Fonds
  • 25.05.2026 54 Fonds
  • 22.05.2026 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,93 %
3 Jahre
5,34 %
5 Jahre
5,85 %
10 Jahre
5,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
7,44
3 Jahre
7,36
5 Jahre
7,74
10 Jahre
8,03

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 72,80 %
Japanischer Yen 4,90 %
Australischer Dollar 4,30 %
Kanadische Dollar 2,70 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 25,20 %
BBB 23,60 %
AA 18,70 %
BB 13,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.07.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 337,46 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jack Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen Wertzuwachs der Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können fest- oder variabel verzinslich sein und unterliegen keinen Ratingbeschränkungen. Der Fonds kann in auf beliebige Währungen lautende Anleihen investieren.