Waverton Global Strategic Bond Fund I EUR Acc.

ISIN IE00BQ1KPV61
WKN A1199H

10,70 EUR (-0,24 %)

NAV vom 17.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 17.05.2024 50 Fonds
  • 16.05.2024 122 Fonds
  • 15.05.2024 122 Fonds
  • 14.05.2024 122 Fonds
  • 13.05.2024 116 Fonds
  • 08.05.2024 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,82 %
3 Jahre
6,52 %
5 Jahre
6,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,78
3 Jahre
8,25
5 Jahre
9,12
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

US-Dollar 78,70 %
Norwegische Krone 5,10 %
Euro 5,10 %
Australischer Dollar 4,70 %
Stand: 30.06.2023

Rating

AAA 31,90 %
BBB 27,00 %
AA 17,00 %
BB 10,70 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.07.2015
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 289,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Josh Oakley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalwachstum und Ertrag. Der Fonds investiert in Staats- und Unternehmensanleihen weltweit. Die Wertpapiere können auf jede Währung lauten und sind nicht an ein bestimmtes Rating gebunden.