Waverton Global Strategic Bond Fund I USD

ISIN IE00B6Y98M27
WKN A1JMYR

9,29 USD (0,10 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 17.07.2026 54 Fonds
  • 16.07.2026 140 Fonds
  • 15.07.2026 140 Fonds
  • 14.07.2026 140 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 08.07.2026 54 Fonds
  • 07.07.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,68 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
5,86 %
10 Jahre
5,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
2,76
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,89
10 Jahre
3,56

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 72,80 %
Japanischer Yen 4,90 %
Australischer Dollar 4,30 %
Kanadische Dollar 2,70 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 25,20 %
BBB 23,60 %
AA 18,70 %
BB 13,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 14.09.2012
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 337,46 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Jack Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen Wertzuwachs der Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können fest- oder variabel verzinslich sein und unterliegen keinen Ratingbeschränkungen. Der Fonds kann in auf beliebige Währungen lautende Anleihen investieren.