SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BNH72088
WKN A12CZS

59,44 USD (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,62 %
3 Jahre
7,95 %
5 Jahre
11,06 %
10 Jahre
10,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
4,16
5 Jahre
4,24
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 74,06 %
Euro 16,25 %
Japanischer Yen 5,53 %
Hongkong-Dollar 2,80 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 20,07 %
A 11,86 %
A- 10,63 %
BBB- 10,18 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,24 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 31,02 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 18,38 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,90 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 3,15 %
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028 1,76 %
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 1,73 %
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029 1,64 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,19 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 13.10.2014
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.664,96 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen. Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können sowohl mit als auch ohne Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Rating sein.