SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BNH72088
WKN A12CZS

71,34 USD (0,73 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 02.06.2026 258 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 25.05.2026 22 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,33 %
3 Jahre
9,80 %
5 Jahre
11,01 %
10 Jahre
11,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,80
3 Jahre
1,42
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,79

Tracking Error


1 Jahr
3,56
3 Jahre
3,94
5 Jahre
4,38
10 Jahre
4,11

Alpha


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,32

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 95,77 %
Geldmarkt/Kasse 4,23 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 75,21 %
Euro 14,86 %
Japanischer Yen 5,01 %
Hongkong-Dollar 3,92 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 20,97 %
BBB- 11,72 %
A- 11,27 %
BBB 10,10 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,99 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 32,01 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,87 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,17 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 4,52 %
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028 3,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 2,18 %
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030 1,95 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,21 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 13.10.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 2.328,01 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager State Street Global Advisors Trust Company

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen. Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können sowohl mit als auch ohne Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Rating sein.