Magna New Frontiers Fund D dis GBP

ISIN IE00BNG8TV26
WKN A12DG3

16,49 GBP (0,50 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 16.07.2024 1.030 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds
  • 12.07.2024 1.160 Fonds
  • 11.07.2024 1.172 Fonds
  • 10.07.2024 1.135 Fonds
  • 09.07.2024 1.168 Fonds
  • 08.07.2024 1.133 Fonds
  • 05.07.2024 1.055 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,49 %
3 Jahre
12,31 %
5 Jahre
21,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,36
3 Jahre
11,29
5 Jahre
15,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,64
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 26,40 %
Emerging Markets 15,40 %
Griechenland 13,10 %
Kasachstan 12,10 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 40,80 %
Energie 14,80 %
Konsumgüter zyklisch 11,30 %
Industrie / Investitionsgüter 9,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Alpha Bank 0,00 %
AWPT 0,00 %
FPT 0,00 %
Kaspi 0,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,17 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 23.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 556,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,75 %
Laufende Gebühren 2,09 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.