Magna New Frontiers Fund D dis EUR

ISIN IE00BNCB5M86
WKN A12DG2

19,39 EUR (-0,01 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.226 Fonds
  • 15.05.2025 1.184 Fonds
  • 14.05.2025 1.173 Fonds
  • 13.05.2025 1.210 Fonds
  • 12.05.2025 1.184 Fonds
  • 09.05.2025 628 Fonds
  • 08.05.2025 1.199 Fonds
  • 07.05.2025 1.175 Fonds
  • 06.05.2025 1.170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,67 %
3 Jahre
12,77 %
5 Jahre
13,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,04
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,63
3 Jahre
10,36
5 Jahre
12,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,23
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 23,90 %
Griechenland 14,50 %
Saudi-Arabien 12,40 %
Kasachstan 8,40 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 40,30 %
Konsumgüter zyklisch 13,70 %
Industrie / Investitionsgüter 9,20 %
Grundstoffe 8,10 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alpha Bank 0,00 %
Budget Saudi Arabia 0,00 %
FPT 0,00 %
Kaspi 0,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,34 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 22.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 628,60 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,75 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.