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Nomura Funds Ireland - Global Dynamic Bond Fund AD2 USD

ISIN IE00BMWHR236
WKN A2P6L9

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #FundRock Management Company (Ireland) Limited

87,75 USD (0,13 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 209 Fonds
  • 04.12.2025 61 Fonds
  • 03.12.2025 183 Fonds
  • 02.12.2025 209 Fonds
  • 01.12.2025 188 Fonds
  • 28.11.2025 209 Fonds
  • 26.11.2025 209 Fonds
  • 25.11.2025 209 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 209 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 87,11 %
Geldmarkt/Kasse 12,89 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 32,08 %
BBB 29,80 %
Kasse 12,89 %
A 9,14 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B 5 08/25 4,14 %
US TREASURY N 4.125 01/25 3,57 %
MEXICAN BONOS 8 07/53 3,14 %
REP SOUTH AFRI 8.75 01/44 2,19 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,29 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 24.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.182,50 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Richard Hodges

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere mit festen oder variablen Ertragsraten, die von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Finanzinstituten weltweit emittiert werden und die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Maximal 30% des Nettoinventarwerts dürfen in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern investiert werden. Der Fonds wird in erster Linie in Anleihen anlegen, die von mindestens einer Ratingagentur bewertet wurden.