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Nomura Funds Ireland - Global Dynamic Bond Fund ID USD

ISIN IE00BTL1GZ13
WKN A2N92V

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #FundRock Management Company (Ireland) Limited

111,94 USD (-0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 03.06.2026 35 Fonds
  • 02.06.2026 215 Fonds
  • 29.05.2026 215 Fonds
  • 28.05.2026 206 Fonds
  • 27.05.2026 215 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,26 %
3 Jahre
5,11 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,87
3 Jahre
4,34
5 Jahre
4,47
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 86,80 %
Geldmarkt/Kasse 13,20 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 34,67 %
BB 25,01 %
AA 14,95 %
Kasse 13,20 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N 4.875 05/26 6,73 %
US TREASURY N 4.875 04/26 5,12 %
UK TSY GILT 4.375 07/54 3,10 %
MEXICAN BONOS 8 07/53 3,03 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,06 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 13.11.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.035,32 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Richard Hodges

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere mit festen oder variablen Ertragsraten, die von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Finanzinstituten weltweit emittiert werden und die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Maximal 30% des Nettoinventarwerts dürfen in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern investiert werden. Der Fonds wird in erster Linie in Anleihen anlegen, die von mindestens einer Ratingagentur bewertet wurden.