Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C

ISIN IE00BL25JM42
WKN A1103E

59,82 USD (0,48 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,83 %
3 Jahre
12,42 %
5 Jahre
15,77 %
10 Jahre
15,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
6,60
3 Jahre
6,07
5 Jahre
8,24
10 Jahre
7,28

Alpha


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 41,57 %
Japan 21,52 %
Großbritannien 8,58 %
Frankreich 6,04 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,36 %
Geldmarkt/Kasse 0,64 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,35 %
Finanzen 16,31 %
Industrie / Investitionsgüter 11,11 %
Konsumgüter zyklisch 10,06 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

US-Dollar 43,77 %
Japanischer Yen 21,52 %
Euro 19,40 %
Britisches Pfund Sterling 8,67 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 99,36 %
Kasse 0,64 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MICRON TECHNOLOGY INC 4,04 %
Cisco Systems Inc. 3,69 %
Intel Corp 2,71 %
QUALCOMM Inc. 2,30 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.09.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.660,09 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des DB Equity Value Factor Index abzubilden. Der Index umfasst Aktien börsennotierter Large- und Mid Cap-Unternehmen aus rund 31 Industrieländern, wobei eine Über- bzw. Untergewichtung bestimmter Titel im Auswahluniversum auf Grundlage des individuellen Value-Score einer jeden Aktie, der sich aus der operativen Rendite und der Dividendenrendite ergibt, angestrebt wird. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.