Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C

ISIN IE00BL25JM42
WKN A1103E

79,71 USD (-0,96 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,99 %
3 Jahre
15,86 %
5 Jahre
16,73 %
10 Jahre
16,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,49
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,78

Tracking Error


1 Jahr
10,09
3 Jahre
8,68
5 Jahre
8,90
10 Jahre
8,28

Alpha


1 Jahr
2,17
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,66 %
Japan 19,41 %
Großbritannien 8,09 %
Frankreich 5,61 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,23 %
gemischt -0,03 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,16 %
Finanzen 15,56 %
Industrie / Investitionsgüter 9,97 %
Konsumgüter zyklisch 8,26 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 50,03 %
Japanischer Yen 19,41 %
Euro 17,19 %
Britisches Pfund Sterling 7,85 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 99,77 %
Kasse 0,23 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MICRON TECHNOLOGY INC 17,30 %
Cisco Systems Inc. 3,23 %
Verizon Communications Inc 1,91 %
QUALCOMM Inc. 1,54 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.09.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4.200,24 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des DB Equity Value Factor Index abzubilden. Der Index umfasst Aktien börsennotierter Large- und Mid Cap-Unternehmen aus rund 31 Industrieländern, wobei eine Über- bzw. Untergewichtung bestimmter Titel im Auswahluniversum auf Grundlage des individuellen Value-Score einer jeden Aktie, der sich aus der operativen Rendite und der Dividendenrendite ergibt, angestrebt wird. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.