Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Acc

ISIN IE00BKX45X63
WKN A1136R

10,41 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 03.12.2025 26 Fonds
  • 02.12.2025 37 Fonds
  • 01.12.2025 33 Fonds
  • 28.11.2025 32 Fonds
  • 26.11.2025 35 Fonds
  • 25.11.2025 33 Fonds
  • 24.11.2025 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,24 %
3 Jahre
0,40 %
5 Jahre
0,82 %
10 Jahre
0,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,32

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,57

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

USA 32,72 %
Kanada 11,60 %
Großbritannien 11,49 %
Australien 9,17 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 68,36 %
Geldmarkt/Kasse 16,47 %
Staatsanleihen 13,84 %
Investmentfonds 1,34 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 90,38 %
Industrie / Investitionsgüter 4,83 %
Finanzen 2,30 %
Kasse 1,25 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 32,96 %
US-Dollar 26,76 %
Britisches Pfund Sterling 23,79 %
Australischer Dollar 7,72 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 33,11 %
BBB 23,52 %
AA 18,62 %
AAA 15,90 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1961135172 1,69 %
CANADIAN GOVERNMENT CA135087Q806 1,61 %
BLACKROCK ICS STERLING GOVERNM IE00B40G6S53 1,34 %
ONTARIO T BILL CA6832Z5P380 1,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.05.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.018,29 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung von Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel (Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen) von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Die Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.