Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund EUR Acc

ISIN IE00BKX45X63
WKN A1136R

10,51 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 02.06.2026 27 Fonds
  • 01.06.2026 39 Fonds
  • 29.05.2026 33 Fonds
  • 28.05.2026 33 Fonds
  • 27.05.2026 37 Fonds
  • 26.05.2026 39 Fonds
  • 22.05.2026 34 Fonds
  • 21.05.2026 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,41 %
3 Jahre
0,41 %
5 Jahre
0,81 %
10 Jahre
0,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,32

Tracking Error


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,54

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

USA 23,84 %
Kanada 21,21 %
Australien 8,67 %
Frankreich 6,04 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 77,13 %
Staatsanleihen 17,71 %
Geldmarkt/Kasse 4,47 %
Investmentfonds 0,69 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 93,92 %
Industrie / Investitionsgüter 3,20 %
Finanzen 1,86 %
Elektronik / Elektrik 0,72 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 42,10 %
Kanadische Dollar 20,72 %
US-Dollar 11,83 %
Britisches Pfund Sterling 9,44 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 33,11 %
BBB 23,52 %
AA 18,62 %
AAA 15,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HOUSING NEW ZEALAND LTD NZHNZD0008L2 2,00 %
CANADA HOUSING TRUST CA13509PJF14 1,68 %
INTL BK RECON + DEVELOP CA459058JK08 1,44 %
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC NZLGFDT007C4 0,96 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.05.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.269,62 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung von Renditen aus Anlagen in kurzfristigen Schuldtiteln. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel (Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen) von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Die Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.