Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

ISIN IE00BKWD3F20
WKN A2PVD2

40,01 GBP (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 03.12.2025 67 Fonds
  • 02.12.2025 69 Fonds
  • 01.12.2025 69 Fonds
  • 28.11.2025 66 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 63 Fonds
  • 25.11.2025 69 Fonds
  • 24.11.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,21 %
3 Jahre
0,36 %
5 Jahre
0,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,19
3 Jahre
6,58
5 Jahre
7,50
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

AA 98,81 %
Kasse 1,20 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 28,03 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 26,73 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 24,01 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 20,04 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 4.875% 30/04/26 3,35 %
US TSY N/B 4.625% 30/06/26 3,31 %
US TSY N/B 4.875% 31/05/26 3,31 %
US TSY N/B 4.375% 31/07/26 3,13 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,40 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 21.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 463,76 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Coupons Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden festverzinslichen nominalen vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von mindestens einem und bis zu (aber nicht einschließlich) 12 Monaten haben. Die im Index enthaltenen Wertpapiere müssen mit Investment-Grade-Status bewertet sein. Anleihen müssen einen ausstehenden Mindestnennwert von 300 Mio. USD haben.