Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

ISIN IE00BKWD3C98
WKN A2PVD0

40,79 USD (0,02 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 70 Fonds
  • 28.05.2026 70 Fonds
  • 27.05.2026 73 Fonds
  • 26.05.2026 73 Fonds
  • 22.05.2026 70 Fonds
  • 21.05.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,26 %
3 Jahre
0,32 %
5 Jahre
0,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 102,90 %
Geldmarkt/Kasse -2,90 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AA 102,89 %
Divers 0,01 %
Kasse -2,90 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 29,20 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 26,78 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 25,98 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 20,93 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY N/B 1.5% 31/01/27 3,30 %
US TSY N/B 4.125% 31/10/26 3,29 %
US TSY N/B 4.875% 30/04/26 3,27 %
US TSY N/B 4.25% 31/12/26 3,23 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,39 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 22.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 521,66 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,06 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Coupons Index, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden festverzinslichen nominalen vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von mindestens einem und bis zu (aber nicht einschließlich) 12 Monaten haben. Die im Index enthaltenen Wertpapiere müssen mit Investment-Grade-Status bewertet sein. Anleihen müssen einen ausstehenden Mindestnennwert von 300 Mio. USD haben.