FSSA Global Emerging Markets Focus Fund I USD Acc

ISIN IE00BKMDQ976
WKN A2PXH8

10,46 USD (0,72 %)

NAV vom 13.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.187 Fonds
  • 13.09.2024 1.164 Fonds
  • 12.09.2024 1.184 Fonds
  • 11.09.2024 951 Fonds
  • 10.09.2024 1.169 Fonds
  • 09.09.2024 1.183 Fonds
  • 06.09.2024 1.086 Fonds
  • 05.09.2024 1.101 Fonds
  • 04.09.2024 1.183 Fonds
  • 03.09.2024 1.179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,64 %
3 Jahre
17,26 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,69
3 Jahre
7,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 26,20 %
China 25,90 %
Mexiko 10,10 %
Taiwan 9,30 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 36,60 %
Konsumgüter zyklisch 23,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,00 %
Informationstechnologie 13,10 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor (TSMC) 7,80 %
HDFC Bank 7,00 %
ICICI BANK LIMITED 5,90 %
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. 5,90 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 17,27 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Naren Gorthy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten. Dazu gehören Unternehmen, die an Börsen in entwickelten Märkten notiert sind, die aber den größten Teil ihrer Geschäftsaktivitäten in aufstrebenden Märkten ausüben. Große und mittelgroße Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100% in aufstrebende Märkte und in beliebige Branchen investieren.