FSSA Global Emerging Markets Focus Fund VI EUR Acc

ISIN IE00BGV7N136
WKN A2N65N

16,68 EUR (-3,35 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 17.07.2026 340 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,92 %
3 Jahre
15,48 %
5 Jahre
15,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,33
3 Jahre
7,06
5 Jahre
7,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,01
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 23,30 %
Taiwan 19,70 %
Südkorea 15,50 %
Indien 8,90 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 92,40 %
Geldmarkt/Kasse 7,60 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 39,00 %
Finanzen 18,10 %
Konsumgüter zyklisch 17,90 %
Kasse 7,60 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SK Hynix Inc. 9,70 %
Taiwan Semiconductor (TSMC) 8,90 %
MEDIATEK INC 8,80 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 5,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.09.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 55,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Rizi Mohanty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten. Dazu gehören Unternehmen, die an Börsen in entwickelten Märkten notiert sind, die aber den größten Teil ihrer Geschäftsaktivitäten in aufstrebenden Märkten ausüben. Große und mittelgroße Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100% in aufstrebende Märkte und in beliebige Branchen investieren.