FSSA Global Emerging Markets Focus Fund I USD Acc

ISIN IE00BKMDQ976
WKN A2PXH8

13,19 USD (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 448 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,30 %
3 Jahre
15,75 %
5 Jahre
16,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,03
3 Jahre
6,18
5 Jahre
7,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 37,70 %
Indien 13,90 %
Taiwan 13,30 %
Brasilien 7,80 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 24,90 %
Informationstechnologie 22,90 %
Konsumgüter zyklisch 22,40 %
Telekommunikationsdienstleister 10,30 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor (TSMC) 9,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD 8,10 %
Prosus N.V. Eur0.05 6,90 %
SK Hynix Inc. 4,90 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 43,98 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Rizi Mohanty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten. Dazu gehören Unternehmen, die an Börsen in entwickelten Märkten notiert sind, die aber den größten Teil ihrer Geschäftsaktivitäten in aufstrebenden Märkten ausüben. Große und mittelgroße Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100% in aufstrebende Märkte und in beliebige Branchen investieren.