Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR I Dis

ISIN IE00BK5X4G70
WKN A2PXN4

36,51 EUR (-0,57 %)

NAV vom 02.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 28 Fonds
  • 02.12.2025 28 Fonds
  • 01.12.2025 28 Fonds
  • 28.11.2025 28 Fonds
  • 27.11.2025 28 Fonds
  • 26.11.2025 28 Fonds
  • 25.11.2025 28 Fonds
  • 24.11.2025 28 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 28 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,32 %
3 Jahre
14,34 %
5 Jahre
19,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,19
3 Jahre
6,59
5 Jahre
7,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,06
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,83
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 28,90 %
Italien 16,90 %
Schweiz 16,40 %
Deutschland 15,40 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 21,70 %
Industrie / Investitionsgüter 19,70 %
Konsumgüter zyklisch 15,60 %
Informationstechnologie 12,50 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 50,10 %
Britisches Pfund Sterling 26,20 %
Schweizer Franken 16,20 %
Schwedische Krone 2,60 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Games Workshop Group 7,20 %
Belimo Holding 5,70 %
Sol 5,20 %
Halma 4,70 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 14.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 285,30 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger und in Europa ansässiger oder dort hauptsächlich agierender Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung und mit langfristigen Wachstumsaussichten.