Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR A

ISIN IE0004766014
WKN 631027

33,86 EUR (1,32 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 26 Fonds
  • 29.05.2026 26 Fonds
  • 28.05.2026 25 Fonds
  • 27.05.2026 26 Fonds
  • 26.05.2026 26 Fonds
  • 25.05.2026 15 Fonds
  • 22.05.2026 26 Fonds
  • 21.05.2026 26 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 26 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,37 %
3 Jahre
14,59 %
5 Jahre
19,19 %
10 Jahre
17,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
5,37
3 Jahre
5,47
5 Jahre
7,60
10 Jahre
8,51

Alpha


1 Jahr
-1,38
3 Jahre
-1,05
5 Jahre
-0,88
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 30,50 %
Schweiz 20,60 %
Deutschland 18,40 %
Italien 11,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,00 %
Konsumgüter zyklisch 17,20 %
Gesundheit / Healthcare 15,90 %
Informationstechnologie 11,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 48,80 %
Britisches Pfund Sterling 26,00 %
Schweizer Franken 20,20 %
US-Dollar 4,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Games Workshop Group 7,70 %
VAT Group 6,30 %
Belimo Holding 5,90 %
Medacta Group 5,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.05.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 171,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger und in Europa ansässiger oder dort hauptsächlich agierender Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung und mit langfristigen Wachstumsaussichten.