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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc

ISIN IE00BHJYDT11
WKN A2N9VL

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #Invesco Investment Management Limited

58,16 USD (-0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 03.12.2025 100 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 01.12.2025 98 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 87 Fonds
  • 26.11.2025 100 Fonds
  • 25.11.2025 100 Fonds
  • 24.11.2025 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,37 %
3 Jahre
5,79 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,26
3 Jahre
5,50
5 Jahre
5,40
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,58
3 Jahre
2,56
5 Jahre
2,21
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Staatsanleihen 0,20 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 99,70 %
Kasse 0,30 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo & Co VAR 15/03/74 1,43 %
Bank of America Corp VAR 01/08/74 1,26 %
JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/74 1,21 %
Citigroup Inc VAR 15/11/73 1,10 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 07.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 18,10 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Netto-Wertentwicklung des Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index abzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden und am US-Markt begebenen Preferred Securities mit variabler oder fester Verzinsung, einschließlich sowohl genussscheinähnlicher als auch hybrider Wertpapiere von variabel verzinslicher Art, nachzuverfolgen.