Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist

ISIN IE00BG21M733
WKN A2JRFU

40,27 USD (-0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 03.06.2026 104 Fonds
  • 02.06.2026 100 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 105 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 105 Fonds
  • 22.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
4,08 %
5 Jahre
6,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,53
3 Jahre
4,59
5 Jahre
5,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,17
3 Jahre
2,57
5 Jahre
2,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Staatsanleihen 0,20 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo & Co VAR 15/03/74 1,32 %
Bank of America Corp VAR 01/08/74 1,21 %
JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/74 1,19 %
Citigroup Inc VAR 15/11/74 1,06 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,53 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 03.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 18,13 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Netto-Wertentwicklung des Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index abzubilden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden und am US-Markt begebenen Preferred Securities mit variabler oder fester Verzinsung, einschließlich sowohl genussscheinähnlicher als auch hybrider Wertpapiere von variabel verzinslicher Art, nachzuverfolgen.