Kopernik Global All-Cap Equity Fund A EUR

ISIN IE00BH6XSF26
WKN A1XEJ4

201,31 EUR (0,48 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.587 Fonds
  • 28.04.2025 3.397 Fonds
  • 25.04.2025 3.122 Fonds
  • 24.04.2025 3.548 Fonds
  • 23.04.2025 3.130 Fonds
  • 22.04.2025 3.519 Fonds
  • 17.04.2025 3.527 Fonds
  • 16.04.2025 3.335 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3587 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,07 %
3 Jahre
10,91 %
5 Jahre
15,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,57
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,18
3 Jahre
10,38
5 Jahre
12,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 17,30 %
Welt 16,90 %
Kanada 12,90 %
Kasse 11,80 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 88,20 %
Geldmarkt/Kasse 11,80 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Grundstoffe 29,20 %
Energie 11,90 %
Kasse 11,80 %
Industrie / Investitionsgüter 10,30 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Impala Platinum Holdings Limited 4,00 %
Anglo American Platinum Limited 3,90 %
LG Uplus Corp. 3,50 %
KT CORPORATION 2,80 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.218,68 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr David Iben

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.