Kopernik Global All-Cap Equity Fund A EUR

ISIN IE00BH6XSF26
WKN A1XEJ4

296,52 EUR (-0,44 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,15 %
3 Jahre
11,52 %
5 Jahre
12,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,73
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
16,14
3 Jahre
12,79
5 Jahre
11,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 22,50 %
Welt 18,60 %
Südkorea 12,70 %
Kanada 9,80 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 77,50 %
Geldmarkt/Kasse 22,50 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Grundstoffe 27,90 %
Kasse 22,50 %
Energie 11,30 %
Industrie / Investitionsgüter 10,70 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VALTERRA PLATINUM LIMITED 4,20 %
Seabridge Gold Inc. 3,70 %
LG Uplus Corp. 2,80 %
K+S AG 2,50 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.389,85 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Alissa Corcoran

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.