Kopernik Global All-Cap Equity Fund A EUR

ISIN IE00BH6XSF26
WKN A1XEJ4

274,57 EUR (0,31 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,15 %
3 Jahre
9,44 %
5 Jahre
11,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,66
3 Jahre
1,78
5 Jahre
1,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,84
3 Jahre
10,68
5 Jahre
11,12
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
2,35
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 17,30 %
Welt 16,90 %
Kanada 12,90 %
Kasse 11,80 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 88,20 %
Geldmarkt/Kasse 11,80 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Grundstoffe 29,20 %
Energie 11,90 %
Kasse 11,80 %
Industrie / Investitionsgüter 10,30 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Impala Platinum Holdings Limited 4,00 %
Anglo American Platinum Limited 3,90 %
LG Uplus Corp. 3,50 %
KT CORPORATION 2,80 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 03.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.218,68 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr David Iben

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden.