Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D

ISIN IE00BGV5VM45
WKN A2JCAG

73,06 EUR (0,98 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 92 Fonds
  • 20.06.2024 92 Fonds
  • 19.06.2024 83 Fonds
  • 18.06.2024 92 Fonds
  • 17.06.2024 81 Fonds
  • 14.06.2024 87 Fonds
  • 13.06.2024 92 Fonds
  • 12.06.2024 92 Fonds
  • 11.06.2024 92 Fonds
  • 10.06.2024 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 92 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa (ex UK) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,53 %
3 Jahre
14,80 %
5 Jahre
16,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,83
5 Jahre
1,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,00 %
Schweiz 17,71 %
Deutschland 16,23 %
Niederlande 11,70 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,06 %
Geldmarkt/Kasse -0,06 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 18,24 %
Industrie / Investitionsgüter 17,32 %
Gesundheit / Healthcare 16,66 %
Konsumgüter zyklisch 11,34 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 63,91 %
Schweizer Franken 17,43 %
Schwedische Krone 7,44 %
Dänische Krone 7,14 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Aa3 18,10 %
A1 14,64 %
Divers 14,05 %
Baa1 13,82 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 5,06 %
ASML HOLDING NV 4,39 %
NESTLE SA REG 3,29 %
NOVARTIS AG REG 2,49 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,37 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 14.01.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 524,34 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Managementgebühr 0,02 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index, vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung abbilden, die Bestandteile des S&P Europe BMI sind, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs. Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Index, vor Gebühren und Aufwendungen, durch ein Portfolio von Dividendenpapieren, das alle oder einen repräsentativen Teil der im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere umfasst, nachzuvollziehen oder abzubilden.